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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 676.00 | 1 806.00 | 2 870.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
AP Constructions | 44 720.00 | 6 178.00 | 38 541.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 185.00 | 104 470.00 | 17 714.00 | 122 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 023.00 | 141 257.00 | 89 765.00 | 231 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 774.00 | 25 700.00 | 195 074.00 | 220 774.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 583.00 | 8 984.00 | 107 598.00 | 116 583.00 |
CF Disponibilités | 276 466.00 | | 276 466.00 | 276 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 760.00 | 34 684.00 | 616 075.00 | 650 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 783.00 | 175 942.00 | 705 841.00 | 881 783.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
DL TOTAL (I) | 241 898.00 | | | 241 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 365.00 | | | 456 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 841.00 | | | 705 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 359.00 | | | 387 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 111.00 | | | 1 181 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 549.00 | | | 1 073 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 478.00 | 13 280.00 | 14 501.00 | 142 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348.00 | 260.00 | | 30 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | 13 020.00 | 14 501.00 | 112 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262.00 | 316.00 | | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 316.00 | | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 711.00 | 257 711.00 | 20 000.00 | 277 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 359.00 | 387 359.00 | | 387 359.00 |