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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AP Constructions | 66 895.00 | 44 506.00 | 22 389.00 | 66 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 922.00 | 177 585.00 | 12 337.00 | 189 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 57 380.00 | 2 386.00 | 59 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 636.00 | 313 926.00 | 56 710.00 | 370 636.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BT Marchandises | 237 674.00 | 10 530.00 | 227 144.00 | 237 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 552.00 | 3 119.00 | 49 433.00 | 52 552.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 741.00 | 13 649.00 | 499 092.00 | 512 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 376.00 | 327 575.00 | 555 801.00 | 883 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 367 531.00 | | | 367 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 397 783.00 | | | 397 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 801.00 | | | 555 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 636.00 | | | 370 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 233.00 | | | 347 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 333.00 | 10 593.00 | | 303 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 325.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 853.00 | 10 268.00 | | 299 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 730.00 | 10 530.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | 352.00 | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | 10 530.00 | 12 082.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | 10 530.00 | 12 082.00 | 15 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 530.00 | 12 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 165.00 | 67 972.00 | 7 193.00 | 75 165.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 779.00 | 148 514.00 | | 156 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
YT Sous‐traitance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 639.00 | | | 108 639.00 |