| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AP Constructions | 71 453.00 | 54 920.00 | 16 533.00 | 71 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 408.00 | 187 548.00 | 15 860.00 | 203 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 747.00 | 57 129.00 | 2 618.00 | 59 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 761.00 | 334 051.00 | 54 709.00 | 388 761.00 |
BN En cours de production de biens | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BT Marchandises | 191 431.00 | 6 800.00 | 184 631.00 | 191 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 283.00 | 3 576.00 | 91 707.00 | 95 283.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CF Disponibilités | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 594.00 | 10 376.00 | 499 218.00 | 509 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 355.00 | 344 428.00 | 553 927.00 | 898 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 389 529.00 | | | 389 529.00 |
DH Report à nouveau | -68 925.00 | | | -68 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 340 276.00 | | | 340 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 927.00 | | | 553 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 853.00 | | 4 908.00 | 383 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 350.00 | | 4 908.00 | 360 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 415.00 | 8 637.00 | | 325 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 610.00 | 8 637.00 | | 321 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 944.00 | 6 800.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 457.00 | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | 7 257.00 | 8 944.00 | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063.00 | 7 257.00 | 8 944.00 | 12 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | 8 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 996.00 | 109 995.00 | | 109 996.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |