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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AP Constructions | 71 453.00 | 47 800.00 | 23 653.00 | 71 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 272.00 | 180 964.00 | 10 308.00 | 191 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 58 592.00 | 1 174.00 | 59 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 544.00 | 321 811.00 | 54 732.00 | 376 544.00 |
BN En cours de production de biens | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BT Marchandises | 219 756.00 | 11 350.00 | 208 406.00 | 219 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 235.00 | 3 119.00 | 85 116.00 | 88 235.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CF Disponibilités | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 124.00 | 14 469.00 | 529 655.00 | 544 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 668.00 | 336 280.00 | 584 387.00 | 920 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 377 653.00 | | | 377 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 409 659.00 | | | 409 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 387.00 | | | 584 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 638.00 | | 5 908.00 | 370 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 233.00 | | 5 908.00 | 347 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 926.00 | 7 885.00 | | 313 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 121.00 | 7 885.00 | | 310 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 530.00 | 11 350.00 | 10 530.00 | 10 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 649.00 | 11 350.00 | 10 530.00 | 13 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 649.00 | 11 350.00 | 10 530.00 | 13 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 350.00 | 10 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 794.00 | 100 601.00 | 7 193.00 | 107 794.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 158.00 | 158 912.00 | 8 246.00 | 167 158.00 |