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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AP Constructions | 71 453.00 | 58 480.00 | 12 973.00 | 71 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 888.00 | 191 744.00 | 21 144.00 | 212 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 747.00 | 58 666.00 | 1 081.00 | 59 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 240.00 | 343 345.00 | 54 896.00 | 398 240.00 |
BN En cours de production de biens | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BT Marchandises | 155 746.00 | 2 900.00 | 152 846.00 | 155 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 658.00 | 5 208.00 | 134 450.00 | 139 658.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CF Disponibilités | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 426.00 | 8 108.00 | 508 318.00 | 516 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 667.00 | 351 453.00 | 563 213.00 | 914 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 389 529.00 | | | 389 529.00 |
DH Report à nouveau | -69 383.00 | | | -69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 213.00 | | | 563 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 760.00 | | 9 479.00 | 388 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 258.00 | | 9 479.00 | 365 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 052.00 | 9 293.00 | | 334 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 247.00 | 9 293.00 | | 330 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 2 900.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 1 632.00 | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 4 532.00 | 6 800.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | 4 532.00 | 6 800.00 | 10 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VW T.V.A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |