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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AP Constructions | 71 453.00 | 62 039.00 | 9 413.00 | 71 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 791.00 | 196 545.00 | 19 246.00 | 215 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 689.00 | 60 194.00 | 4 495.00 | 64 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 086.00 | 353 234.00 | 52 852.00 | 406 086.00 |
BN En cours de production de biens | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BT Marchandises | 178 342.00 | 3 200.00 | 175 142.00 | 178 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 504.00 | 5 208.00 | 158 296.00 | 163 504.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CF Disponibilités | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 857.00 | 8 408.00 | 487 448.00 | 495 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 942.00 | 361 642.00 | 540 301.00 | 901 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 389 529.00 | 389 529.00 | | 389 529.00 |
DH Report à nouveau | -47 749.00 | -69 383.00 | | -47 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | 21 634.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 369 922.00 | 361 910.00 | | 369 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 86 326.00 | | 64 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 98 162.00 | | 85 070.00 |
EA Autres dettes | 12 503.00 | 8 569.00 | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 379.00 | 201 304.00 | | 170 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 301.00 | 563 213.00 | | 540 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 379.00 | 201 304.00 | | 170 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 240.00 | | 8 628.00 | 398 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 406 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 382 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 738.00 | | 8 628.00 | 374 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 345.00 | 9 889.00 | | 343 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 540.00 | 9 889.00 | | 339 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 3 200.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 3 200.00 | 2 900.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | 3 200.00 | 2 900.00 | 8 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |