| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 203.00 | 57 436.00 | 10 766.00 | 68 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 938.00 | 344 550.00 | 105 387.00 | 449 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 581.00 | 402 480.00 | 754 101.00 | 1 156 581.00 |
BT Marchandises | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 315 370.00 | | 315 370.00 | 315 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 074.00 | | 550 074.00 | 550 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 655.00 | 402 480.00 | 1 304 175.00 | 1 706 655.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 930 364.00 | 897 514.00 | | 930 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 519.00 | 32 850.00 | | 50 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 752.00 | 2 526.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 235.00 | 950 491.00 | | 1 000 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 89 595.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 907.00 | 257 970.00 | | 235 907.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 939.00 | 372 357.00 | | 303 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 175.00 | 1 322 848.00 | | 1 304 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 676.00 | | 37 957.00 | 1 136 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 053.00 | 1 156 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 053.00 | 518 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 640.00 | | 27 553.00 | 508 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 10 404.00 | 25 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 952.00 | 37 581.00 | 18 053.00 | 382 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 459.00 | 37 581.00 | 18 053.00 | 382 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
UX Autres créances clients | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VP Divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |