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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 875.00 | 95 459.00 | 16 416.00 | 111 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 890.00 | 425 053.00 | 30 837.00 | 455 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 926.00 | 521 006.00 | 735 920.00 | 1 256 926.00 |
BT Marchandises | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 516 533.00 | | 516 533.00 | 516 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 780.00 | | 752 780.00 | 752 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 706.00 | 521 006.00 | 1 488 700.00 | 2 009 706.00 |
CU Autres participations | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 344 826.00 | 340 107.00 | | 344 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | 64 720.00 | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 741.00 | 1 064 826.00 | | 1 085 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | 114 775.00 | | 99 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 216.00 | 352 679.00 | | 285 216.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 959.00 | 467 453.00 | | 402 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 700.00 | 1 532 280.00 | | 1 488 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 987.00 | | 8 043.00 | 1 251 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 1 256 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 567 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 827.00 | | 8 043.00 | 562 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 136.00 | 21 974.00 | 3 105.00 | 502 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 643.00 | 21 974.00 | 3 105.00 | 501 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 959.00 | 402 959.00 | | 402 959.00 |