| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 407.00 | 86 472.00 | 22 935.00 | 109 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 420.00 | 415 170.00 | 38 250.00 | 453 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 987.00 | 502 136.00 | 749 851.00 | 1 251 987.00 |
BT Marchandises | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BZ Autres créances | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CF Disponibilités | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 429.00 | | 782 429.00 | 782 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 416.00 | 502 136.00 | 1 532 280.00 | 2 034 416.00 |
CU Autres participations | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 340 107.00 | 364 802.00 | | 340 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 35 304.00 | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 826.00 | 1 060 107.00 | | 1 064 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 111 802.00 | | 114 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 679.00 | 314 848.00 | | 352 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 453.00 | 526 650.00 | | 467 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 280.00 | 1 586 757.00 | | 1 532 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 526 650.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 476.00 | | 524.00 | 1 269 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 013.00 | 1 251 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 013.00 | 562 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 316.00 | | 524.00 | 580 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 562.00 | 21 654.00 | 17 080.00 | 497 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 069.00 | 21 654.00 | 17 080.00 | 497 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 453.00 | 467 453.00 | | 467 453.00 |