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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 887.00 | 67 517.00 | 27 370.00 | 94 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 809.00 | 421 655.00 | 36 154.00 | 457 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 132.00 | 489 666.00 | 751 466.00 | 1 241 132.00 |
BT Marchandises | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BZ Autres créances | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CF Disponibilités | 459 715.00 | | 459 715.00 | 459 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 991.00 | | 734 991.00 | 734 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 123.00 | 489 666.00 | 1 486 457.00 | 1 976 123.00 |
CU Autres participations | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 340 255.00 | 335 966.00 | | 340 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 548.00 | 64 289.00 | | 84 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 084 802.00 | 1 060 459.00 | | 1 084 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 616.00 | 105 374.00 | | 98 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 039.00 | 301 808.00 | | 303 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 654.00 | 414 182.00 | | 401 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 457.00 | 1 474 641.00 | | 1 486 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654.00 | 414 182.00 | | 401 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 859.00 | | 58 311.00 | 1 185 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 1 241 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 552 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 419.00 | | 8 316.00 | 547 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 49 995.00 | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 173.00 | 23 532.00 | 3 039.00 | 469 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 680.00 | 23 532.00 | 3 039.00 | 468 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
UX Autres créances clients | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |