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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 883.00 | 77 326.00 | 31 556.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 433.00 | 419 742.00 | 51 691.00 | 471 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 476.00 | 497 562.00 | 771 915.00 | 1 269 476.00 |
BT Marchandises | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CF Disponibilités | 602 907.00 | | 602 907.00 | 602 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 842.00 | | 814 842.00 | 814 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 319.00 | 497 562.00 | 1 586 757.00 | 2 084 319.00 |
CU Autres participations | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 364 802.00 | 340 255.00 | | 364 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 304.00 | 84 548.00 | | 35 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 107.00 | 1 084 802.00 | | 1 060 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 98 616.00 | | 111 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 848.00 | 303 039.00 | | 314 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 650.00 | 401 654.00 | | 526 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 757.00 | 1 486 457.00 | | 1 586 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 650.00 | 401 654.00 | | 526 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 132.00 | | 42 238.00 | 1 241 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 1 269 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 894.00 | 580 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 696.00 | | 41 513.00 | 552 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 595.00 | | 725.00 | 85 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 666.00 | 21 790.00 | 13 894.00 | 489 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 173.00 | 21 790.00 | 13 894.00 | 489 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
UX Autres créances clients | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 650.00 | 526 650.00 | | 526 650.00 |