| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 580.00 | 784 210.00 | 111 370.00 | 895 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 761.00 | 181 657.00 | 2 105.00 | 183 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 792.00 | 966 165.00 | 120 627.00 | 1 086 792.00 |
BT Marchandises | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 277.00 | 2 986.00 | 42 291.00 | 45 277.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 025.00 | 2 986.00 | 280 039.00 | 283 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 816.00 | 969 151.00 | 400 665.00 | 1 369 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 313.00 | 217 493.00 | | 213 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | 15 820.00 | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 253 661.00 | 241 698.00 | | 253 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 685.00 | 65 515.00 | | 74 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 52 254.00 | | 54 247.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 5 609.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 004.00 | 123 378.00 | | 147 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 665.00 | 365 076.00 | | 400 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 004.00 | 123 378.00 | | 147 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 347.00 | | 738 347.00 | 738 347.00 |
FG Production vendue services | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 815.00 | | 768 815.00 | 768 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 6 850.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 8 145.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 594.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 594.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 7 551.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 1 611.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 209.00 | 671 875.00 | | 771 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 246.00 | 656 055.00 | | 739 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | 15 820.00 | | 31 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 478.00 | | 59 512.00 | 1 030 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 1 086 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 1 079 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 027.00 | | 59 512.00 | 1 023 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 854.00 | 58 437.00 | 3 125.00 | 910 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 555.00 | 58 437.00 | 3 125.00 | 910 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 435.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 435.00 | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 435.00 | | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 3 435.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | 9 418.00 | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 50 891.00 | 48 391.00 | | 50 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 763.00 | 27 610.00 | | 38 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 121.00 | 31 055.00 | | 36 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 554.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 4 989.00 | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 955.00 | 91 140.00 | | 88 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 447.00 | 47 996.00 | | 53 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 971.00 | 116 474.00 | | 135 971.00 |