| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 204.00 | 827 618.00 | 101 586.00 | 929 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 094.00 | 183 767.00 | 8 328.00 | 192 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 749.00 | 1 011 684.00 | 117 065.00 | 1 128 749.00 |
BT Marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 335.00 | | 325 335.00 | 325 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 084.00 | 1 011 684.00 | 442 400.00 | 1 454 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 277.00 | 213 313.00 | | 215 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 31 964.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 261 877.00 | 253 661.00 | | 261 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 10 000.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 74 685.00 | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | 54 247.00 | | 62 053.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | 8 071.00 | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 523.00 | 147 004.00 | | 180 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 400.00 | 400 665.00 | | 442 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523.00 | 147 004.00 | | 180 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 219.00 | | 737 219.00 | 737 219.00 |
FG Production vendue services | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 776.00 | | 764 776.00 | 764 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 767.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 767.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 1 694.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 532.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 759.00 | 771 209.00 | | 777 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 543.00 | 739 246.00 | | 739 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | 31 964.00 | | 38 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 792.00 | | 49 214.00 | 1 086 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 1 128 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 1 121 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 341.00 | | 49 214.00 | 1 079 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 165.00 | 52 775.00 | 7 257.00 | 966 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 866.00 | 52 775.00 | 7 257.00 | 965 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 493.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | 10 196.00 | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 51 325.00 | 50 891.00 | | 51 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | 38 763.00 | | 39 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 580.00 | 36 121.00 | | 29 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 323.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 4 816.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 318.00 | 88 955.00 | | 86 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 383.00 | 53 447.00 | | 44 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 877.00 | 135 971.00 | | 130 877.00 |