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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 696.00 | 1 052 447.00 | 95 250.00 | 1 147 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 868.00 | 192 853.00 | 20 015.00 | 212 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 015.00 | 1 245 599.00 | 122 416.00 | 1 368 015.00 |
BT Marchandises | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 645.00 | 626.00 | 92 020.00 | 92 645.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CF Disponibilités | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 347.00 | 626.00 | 436 721.00 | 437 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 362.00 | 1 246 224.00 | 559 138.00 | 1 805 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 980.00 | 226 426.00 | | 287 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | 91 555.00 | | 67 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 367 446.00 | 326 365.00 | | 367 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | 20 000.00 | | 25 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 88 901.00 | | 97 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 46 967.00 | | 60 157.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 8 919.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 692.00 | 165 987.00 | | 191 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 138.00 | 492 352.00 | | 559 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 692.00 | 165 987.00 | | 191 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 250.00 | | 672 250.00 | 672 250.00 |
FG Production vendue services | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 090.00 | | 696 090.00 | 696 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | 28 698.00 | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 1 859.00 | | 18 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 179.00 | 601 572.00 | | 700 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 099.00 | 510 018.00 | | 633 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 081.00 | 91 555.00 | | 67 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 945.00 | | 54 092.00 | 1 313 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 368 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 1 360 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 494.00 | | 54 092.00 | 1 306 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 119.00 | 46 502.00 | 22.00 | 1 199 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 820.00 | 46 502.00 | 22.00 | 1 198 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 626.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 626.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 626.00 | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 3 363.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 878.00 | 11 985.00 | | 10 878.00 |
ST Autres comptes | 43 268.00 | 38 173.00 | | 43 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 821.00 | 30 342.00 | | 43 821.00 |
YT Sous‐traitance | 17 633.00 | 13 446.00 | | 17 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 352.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 4 715.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 014.00 | 51 581.00 | | 69 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 739.00 | 29 226.00 | | 44 739.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 600.00 | 93 946.00 | | 115 600.00 |