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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 666.00 | 874 262.00 | 126 403.00 | 1 000 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 608.00 | 186 243.00 | 11 365.00 | 197 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 725.00 | 1 060 804.00 | 144 920.00 | 1 205 725.00 |
BT Marchandises | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 612.00 | 1 060 804.00 | 460 808.00 | 1 521 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 493.00 | 215 277.00 | | 223 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 38 216.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 258 735.00 | 261 877.00 | | 258 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 525.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 84 907.00 | | 110 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 62 053.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 25 399.00 | 24 038.00 | | 25 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 074.00 | 180 523.00 | | 202 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 808.00 | 442 400.00 | | 460 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 074.00 | 180 523.00 | | 202 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
FG Production vendue services | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 849.00 | | 715 849.00 | 715 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 934.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | 6 009.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683.00 | 2 750.00 | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | 2 750.00 | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 11.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 037.00 | 2 739.00 | | 12 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 4 115.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 296.00 | 777 759.00 | | 735 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 438.00 | 739 543.00 | | 708 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 38 216.00 | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 749.00 | | 89 436.00 | 1 128 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 1 205 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 1 198 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 298.00 | | 89 436.00 | 1 121 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 684.00 | 59 934.00 | 10 814.00 | 1 011 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 385.00 | 59 934.00 | 10 814.00 | 1 011 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 4 057.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | 10 158.00 | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 47 916.00 | 51 325.00 | | 47 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 809.00 | 39 813.00 | | 45 809.00 |
YT Sous‐traitance | 27 027.00 | 29 580.00 | | 27 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 755.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 5 812.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 467.00 | 86 318.00 | | 90 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 956.00 | 44 383.00 | | 55 956.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 045.00 | 130 877.00 | | 131 045.00 |