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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 592.00 | 922 397.00 | 93 195.00 | 1 015 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 358.00 | 189 396.00 | 8 962.00 | 198 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 401.00 | 1 112 092.00 | 109 310.00 | 1 221 401.00 |
BT Marchandises | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 336.00 | 114.00 | 88 222.00 | 88 336.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 217.00 | 114.00 | 327 103.00 | 327 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 618.00 | 1 112 205.00 | 436 413.00 | 1 548 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 350.00 | 223 493.00 | | 220 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 26 857.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 257 140.00 | 258 735.00 | | 257 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 110 465.00 | | 99 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | 51 209.00 | | 56 511.00 |
EA Autres dettes | 23 023.00 | 25 399.00 | | 23 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 273.00 | 202 074.00 | | 179 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 413.00 | 460 808.00 | | 436 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 273.00 | 202 074.00 | | 179 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 946.00 | | 699 946.00 | 699 946.00 |
FG Production vendue services | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 530.00 | | 724 530.00 | 724 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 5 221.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 683.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 683.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 12 037.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 2 826.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 182.00 | 735 296.00 | | 729 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 777.00 | 708 438.00 | | 700 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 26 857.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 725.00 | | 19 349.00 | 1 205 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 1 221 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 1 213 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 274.00 | | 19 349.00 | 1 198 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 804.00 | 54 960.00 | 3 673.00 | 1 060 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 505.00 | 54 960.00 | 3 673.00 | 1 060 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 4 347.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 10 294.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 56 410.00 | 47 916.00 | | 56 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 446.00 | 45 809.00 | | 42 446.00 |
YT Sous‐traitance | 16 396.00 | 27 027.00 | | 16 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 459.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 5 806.00 | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 527.00 | 90 467.00 | | 71 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 156.00 | 55 956.00 | | 42 156.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 802.00 | 131 045.00 | | 127 802.00 |