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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 101.00 | 75 989.00 | 113.00 | 76 101.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 790 440.00 | 415 395.00 | 375 045.00 | 790 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 417.00 | 256 021.00 | 50 396.00 | 306 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 298.00 | 756 093.00 | 961 205.00 | 1 717 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 322.00 | | 135 322.00 | 135 322.00 |
BZ Autres créances | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 461.00 | 12 113.00 | 9 348.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 5 488 521.00 | | 5 488 521.00 | 5 488 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 099.00 | 12 113.00 | 5 766 986.00 | 5 779 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 397.00 | 768 206.00 | 6 728 191.00 | 7 496 397.00 |
CU Autres participations | 126 404.00 | 8 688.00 | 117 716.00 | 126 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 413.00 | 536 413.00 | | 536 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 893.00 | 793 817.00 | | 870 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | 147 923.00 | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 784.00 | 1 531 795.00 | | 1 485 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 418.00 | 179 255.00 | | 416 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 248 807.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 50 277.00 | | 109 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 764.00 | 502 808.00 | | 440 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EA Autres dettes | 4 262 863.00 | 3 678 788.00 | | 4 262 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 408.00 | 4 661 415.00 | | 5 242 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 191.00 | 6 193 210.00 | | 6 728 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 996.00 | 4 522 372.00 | | 5 120 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 580.00 | | 2 545 580.00 | 2 545 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 580.00 | | 2 545 580.00 | 2 545 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 323.00 | 35 945.00 | | 42 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 48 104.00 | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 48 104.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 515.00 | 19 515.00 | | 48 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 005.00 | 19 515.00 | | 54 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 462.00 | 28 590.00 | | -41 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 31 165.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 496.00 | 2 562 691.00 | | 2 654 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 660.00 | 2 414 767.00 | | 2 629 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 836.00 | 147 923.00 | | 24 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 198.00 | | 76 241.00 | 1 706 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 141.00 | 1 717 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 319.00 | 417 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 822.00 | 1 171 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 355.00 | | 20 300.00 | 417 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 739.00 | | 40 941.00 | 1 175 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 104.00 | | 15 000.00 | 113 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 194.00 | 69 862.00 | 59 651.00 | 737 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 098.00 | 13 210.00 | 20 319.00 | 83 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 096.00 | 56 653.00 | 39 332.00 | 654 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 378.00 | | 2 266.00 | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 8 688.00 | 2 266.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 8 688.00 | 2 266.00 | 14 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 688.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 863.00 | 4 262 863.00 | | 4 262 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 418.00 | 295 006.00 | 78 900.00 | 416 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 817.00 | 269 117.00 | 1 700.00 | 270 817.00 |
VW T.V.A. | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 408.00 | 5 120 996.00 | 78 900.00 | 5 242 408.00 |