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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 036.00 | 61 489.00 | 94 546.00 | 156 036.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 782 071.00 | 468 622.00 | 313 449.00 | 782 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 341.00 | 180 973.00 | 32 367.00 | 213 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 382.00 | 719 246.00 | 873 136.00 | 1 592 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 559.00 | 1 749.00 | 213 809.00 | 215 559.00 |
BZ Autres créances | 5 977 771.00 | | 5 977 771.00 | 5 977 771.00 |
CF Disponibilités | 949 357.00 | | 949 357.00 | 949 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 993.00 | 1 749.00 | 7 190 243.00 | 7 191 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 375.00 | 720 995.00 | 8 063 379.00 | 8 784 375.00 |
CU Autres participations | 21 097.00 | 8 160.00 | 12 937.00 | 21 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 413.00 | | | 536 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 385.00 | | | 712 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 537.00 | | | 1 498 537.00 |
DP Provisions pour risques | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 469.00 | | | 410 469.00 |
EA Autres dettes | 5 954 389.00 | | | 5 954 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 251.00 | | | 6 559 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 379.00 | | | 8 063 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 818.00 | | | 6 495 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 228.00 | | 2 620 228.00 | 2 620 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 228.00 | | 2 620 228.00 | 2 620 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 428.00 | | | -16 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 115.00 | | | 2 730 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 019.00 | | | 2 534 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 242.00 | | 15 878.00 | 1 599 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 1 592 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 1 070 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 308.00 | | 9 963.00 | 487 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 235.00 | | 5 915.00 | 1 087 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 891.00 | 59 932.00 | 22 738.00 | 673 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | 14 233.00 | | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 634.00 | 45 700.00 | 22 738.00 | 626 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 167.00 | 5 591.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 5 591.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 591.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 469.00 | 410 469.00 | | 410 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954 389.00 | 5 954 389.00 | | 5 954 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 713.00 | 20 279.00 | 63 434.00 | 83 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 771.00 | 5 977 771.00 | | 5 977 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 236.00 | 6 242 636.00 | 3 600.00 | 6 246 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 252.00 | 6 495 818.00 | 63 434.00 | 6 559 252.00 |