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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 362.00 | 64 184.00 | 73 178.00 | 137 362.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 804 903.00 | 445 057.00 | 359 846.00 | 804 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 837.00 | 235 467.00 | 36 370.00 | 271 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 935.00 | 753 667.00 | 901 267.00 | 1 654 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 373.00 | 6 145.00 | 345 228.00 | 351 373.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 461.00 | 12 427.00 | 9 034.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 6 947 913.00 | | 6 947 913.00 | 6 947 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 315.00 | 18 572.00 | 7 430 742.00 | 7 449 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 250.00 | 772 240.00 | 8 332 010.00 | 9 104 250.00 |
CU Autres participations | 21 098.00 | 8 960.00 | 12 138.00 | 21 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 413.00 | 536 413.00 | | 536 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 519.00 | 870 893.00 | | 794 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 933.00 | 24 836.00 | | 82 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 506.00 | 1 485 784.00 | | 1 467 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 808.00 | 416 418.00 | | 121 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 12 583.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 109 819.00 | | 111 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 209.00 | 440 764.00 | | 559 209.00 |
EA Autres dettes | 6 070 798.00 | 4 262 863.00 | | 6 070 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 504.00 | 5 242 447.00 | | 6 864 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 010.00 | 6 728 231.00 | | 8 332 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 652.00 | 5 120 996.00 | | 6 761 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 298.00 | | 99 113.00 | 1 717 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 306.00 | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 475.00 | 1 654 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 336.00 | 13 404.00 | 478 597.00 | 417 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 765.00 | 1 151 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 336.00 | | 74 665.00 | 417 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 858.00 | | 22 648.00 | 1 171 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 104.00 | | 1 800.00 | 128 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 405.00 | 50 471.00 | 53 168.00 | 747 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 989.00 | 1 599.00 | 13 404.00 | 75 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 416.00 | 48 872.00 | 39 764.00 | 671 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 145.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 113.00 | 314.00 | | 12 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 801.00 | 6 731.00 | | 20 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 801.00 | 6 731.00 | | 20 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070 798.00 | 6 070 798.00 | | 6 070 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 808.00 | 18 956.00 | 82 114.00 | 121 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 419.00 | 458 919.00 | 3 500.00 | 462 419.00 |
VW T.V.A. | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 504.00 | 6 761 652.00 | 82 114.00 | 6 864 504.00 |