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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 073.00 | 47 256.00 | 98 816.00 | 146 073.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 782 071.00 | 437 939.00 | 344 131.00 | 782 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 164.00 | 188 693.00 | 41 470.00 | 230 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 241.00 | 682 560.00 | 916 680.00 | 1 599 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 158.00 | 8 930.00 | 287 228.00 | 296 158.00 |
BZ Autres créances | 5 564 971.00 | | 5 564 971.00 | 5 564 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 460.00 | 13 191.00 | 8 269.00 | 21 460.00 |
CF Disponibilités | 748 511.00 | | 748 511.00 | 748 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 951.00 | 22 122.00 | 6 630 829.00 | 6 652 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 193.00 | 704 683.00 | 7 547 510.00 | 8 252 193.00 |
CU Autres participations | 21 097.00 | 8 670.00 | 12 427.00 | 21 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 413.00 | | | 536 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 241.00 | | | 776 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 650.00 | | | 1 403 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 560.00 | | | 474 560.00 |
EA Autres dettes | 5 469 967.00 | | | 5 469 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 692.00 | | | 6 138 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 510.00 | | | 7 547 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 156.00 | | | 6 055 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 935.00 | | | 1 654 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 740.00 | | | 1 151 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 708.00 | 54 215.00 | 125 032.00 | 744 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 184.00 | 7 594.00 | 24 521.00 | 64 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 524.00 | 46 621.00 | 100 511.00 | 680 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469 968.00 | 5 469 968.00 | | 5 469 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 100.00 | 19 563.00 | 83 536.00 | 103 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VP Divers | 5 564 971.00 | | | 5 564 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 561.00 | 474 561.00 | | 474 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 170.00 | 5 878 570.00 | 3 600.00 | 5 882 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 693.00 | 6 055 156.00 | 83 536.00 | 6 138 693.00 |