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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 269.00 | 77 874.00 | 83 394.00 | 161 269.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 793 952.00 | 530 524.00 | 263 428.00 | 793 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 989.00 | 202 238.00 | 65 750.00 | 267 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 846.00 | 812 306.00 | 846 540.00 | 1 658 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BZ Autres créances | 7 236 959.00 | | 7 236 959.00 | 7 236 959.00 |
CF Disponibilités | 799 718.00 | | 799 718.00 | 799 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120 691.00 | | 8 120 691.00 | 8 120 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 537.00 | 812 306.00 | 8 967 231.00 | 9 779 537.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 1 668.00 | 13 331.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 413.00 | | | 536 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 752.00 | | | 464 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 532.00 | | | 1 299 532.00 |
DP Provisions pour risques | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
EA Autres dettes | 7 164 828.00 | | | 7 164 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 469.00 | | | 7 661 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 231.00 | | | 8 967 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 732.00 | | | 7 640 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 131.00 | | 2 558 131.00 | 2 558 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 131.00 | | 2 558 131.00 | 2 558 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 113.00 | | | 2 701 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 388.00 | | | 2 456 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 195.00 | | 79 712.00 | 1 624 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 061.00 | 1 658 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 823.00 | 502 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 238.00 | 1 136 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 988.00 | | 9 340.00 | 502 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 808.00 | | 70 372.00 | 1 101 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 681.00 | 62 799.00 | 23 843.00 | 771 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 063.00 | 11 635.00 | 9 823.00 | 76 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 618.00 | 51 164.00 | 14 020.00 | 695 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591.00 | 4 639.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 4 639.00 | | 1 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 759.00 | 7 164 759.00 | | 7 164 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 608.00 | 21 871.00 | 20 737.00 | 42 608.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236 959.00 | 7 236 959.00 | | 7 236 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 373.00 | 7 320 973.00 | 4 400.00 | 7 325 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 470.00 | 7 640 732.00 | 20 737.00 | 7 661 470.00 |