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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 457.00 | 221.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 243.00 | 713.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 592.00 | 230 187.00 | 144 405.00 | 374 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 531.00 | 242 887.00 | 147 645.00 | 390 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CF Disponibilités | 288 065.00 | | 288 065.00 | 288 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 441.00 | | 501 441.00 | 501 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 972.00 | 242 887.00 | 649 085.00 | 891 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 185.00 | 230 988.00 | | 311 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 767.00 | 100 197.00 | | 40 767.00 |
DL TOTAL (I) | 392 199.00 | 371 432.00 | | 392 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 527.00 | 193 835.00 | | 115 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 3 619.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 16 414.00 | | 34 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 656.00 | 84 712.00 | | 77 656.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | 25 796.00 | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 886.00 | 324 375.00 | | 256 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 085.00 | 695 807.00 | | 649 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 715.00 | 208 956.00 | | 191 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 272.00 | | 1 151 272.00 | 1 151 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 272.00 | | 1 151 272.00 | 1 151 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 225.00 | 16 443.00 | | 21 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 365.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 1 093.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 333.00 | 62 417.00 | | 101 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 387.00 | 63 509.00 | | 103 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 405.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 385.00 | 24 032.00 | | 62 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 773.00 | 24 437.00 | | 62 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 613.00 | 39 072.00 | | 40 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 30 490.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 089.00 | 1 184 354.00 | | 1 279 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 321.00 | 1 084 157.00 | | 1 238 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 767.00 | 100 197.00 | | 40 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 164.00 | 138 458.00 | | 250 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 430.00 | | 2 688.00 | 505 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 587.00 | 390 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 338.00 | 383 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 2 688.00 | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 886.00 | | | 500 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 796.00 | 79 292.00 | 55 201.00 | 218 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 467.00 | 248.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 558.00 | 76 825.00 | 54 953.00 | 216 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 527.00 | 50 356.00 | 65 171.00 | 115 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 735.00 | 169 445.00 | 2 291.00 | 171 735.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 886.00 | 191 715.00 | 65 171.00 | 256 886.00 |