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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 758.00 | 196.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 422.00 | 300 103.00 | 141 318.00 | 441 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 070.00 | 313 540.00 | 141 530.00 | 455 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 502.00 | | 596 502.00 | 596 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 573.00 | 313 540.00 | 738 033.00 | 1 051 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 588.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 659.00 | | 3 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 793.00 | 351 953.00 | | 426 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 046.00 | 74 841.00 | | 66 046.00 |
DL TOTAL (I) | 533 086.00 | 467 040.00 | | 533 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 134.00 | 65 228.00 | | 51 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 2 256.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 23 309.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | 78 298.00 | | 99 019.00 |
EA Autres dettes | 36 547.00 | 37 898.00 | | 36 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 946.00 | 206 989.00 | | 204 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 033.00 | 674 029.00 | | 738 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 146.00 | 179 981.00 | | 183 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 160 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 31 208.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 112.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 865.00 | 898.00 | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 2 010.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 935.00 | 29 198.00 | | 25 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 17 284.00 | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 751.00 | 1 186 163.00 | | 1 235 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 705.00 | 1 111 322.00 | | 1 169 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 047.00 | 74 841.00 | | 66 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 971.00 | | 94 000.00 | 435 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 900.00 | 455 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 900.00 | 450 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 278.00 | | 94 000.00 | 431 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 914.00 | 74 661.00 | 66 035.00 | 304 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237.00 | 74 661.00 | 66 035.00 | 300 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
UX Autres créances clients | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 135.00 | 29 334.00 | 21 801.00 | 51 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 947.00 | 183 146.00 | 21 801.00 | 204 947.00 |