| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 509.00 | 238 892.00 | 172 617.00 | 411 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 158.00 | 252 525.00 | 172 632.00 | 425 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 478.00 | | 178 479.00 | 178 478.00 |
CF Disponibilités | 424 836.00 | | 424 836.00 | 424 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 678.00 | | 621 678.00 | 621 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 836.00 | 252 525.00 | 794 311.00 | 1 046 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 839.00 | 426 793.00 | | 492 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 66 046.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 581 266.00 | 533 086.00 | | 581 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 934.00 | 51 134.00 | | 78 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 1 872.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 16 371.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 498.00 | 99 019.00 | | 81 498.00 |
EA Autres dettes | 46 869.00 | 36 547.00 | | 46 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 044.00 | 204 946.00 | | 213 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 311.00 | 738 033.00 | | 794 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 386.00 | 183 146.00 | | 175 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 917.00 | 35 000.00 | | 127 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 35 000.00 | | 128 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 011.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 469.00 | 8 865.00 | | 22 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | 9 065.00 | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 599.00 | 25 935.00 | | 105 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 11 980.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 990.00 | 1 235 751.00 | | 1 236 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 810.00 | 1 169 705.00 | | 1 188 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | 66 047.00 | | 48 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 071.00 | | 121 044.00 | 455 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 957.00 | 425 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 957.00 | 420 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 378.00 | | 121 044.00 | 450 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 540.00 | 67 473.00 | 128 488.00 | 313 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 863.00 | 67 473.00 | 128 488.00 | 308 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UX Autres créances clients | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 935.00 | 41 276.00 | 37 658.00 | 78 935.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 045.00 | 175 387.00 | 37 658.00 | 213 045.00 |