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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 111.00 | 353 846.00 | 6 265.00 | 360 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 789.00 | 367 479.00 | 6 310.00 | 373 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
CF Disponibilités | 743 171.00 | | 743 171.00 | 743 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 962.00 | | 896 962.00 | 896 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 751.00 | 367 479.00 | 903 272.00 | 1 270 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 300.00 | 542 774.00 | | 642 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 809.00 | 99 526.00 | | 85 809.00 |
DL TOTAL (I) | 768 355.00 | 682 546.00 | | 768 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 19 981.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 13 718.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 232.00 | 70 417.00 | | 110 232.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | 10 673.00 | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 917.00 | 115 219.00 | | 134 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 272.00 | 797 766.00 | | 903 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 917.00 | 112 668.00 | | 134 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 557.00 | | 1 532.00 | 374 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 373 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 369 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 849.00 | | 1 517.00 | 369 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 479.00 | 36 300.00 | 2 300.00 | 333 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 801.00 | 36 300.00 | 2 300.00 | 328 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VP Divers | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |