| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 501.00 | 455.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 322.00 | 291 736.00 | 130 586.00 | 422 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 971.00 | 304 914.00 | 131 056.00 | 435 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 973.00 | | 542 973.00 | 542 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 943.00 | 304 914.00 | 674 029.00 | 978 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 953.00 | 311 185.00 | | 351 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | 40 767.00 | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 467 040.00 | 392 199.00 | | 467 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 228.00 | 115 527.00 | | 65 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 3 168.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 34 748.00 | | 23 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | 77 656.00 | | 78 298.00 |
EA Autres dettes | 37 898.00 | 25 787.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 989.00 | 256 886.00 | | 206 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 029.00 | 649 085.00 | | 674 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 981.00 | 191 715.00 | | 179 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 332.00 | | 1 128 332.00 | 1 128 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 332.00 | | 1 128 332.00 | 1 128 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 086.00 | 21 225.00 | | 22 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 2 053.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 101 333.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 208.00 | 103 387.00 | | 31 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 388.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 62 385.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 62 773.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 198.00 | 40 613.00 | | 29 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 4 138.00 | | 17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 163.00 | 1 279 089.00 | | 1 186 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 322.00 | 1 238 321.00 | | 1 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 841.00 | 40 767.00 | | 74 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 306.00 | 250 164.00 | | 174 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 644.00 | 6 960.00 | | 7 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 531.00 | | 48 630.00 | 390 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 435 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 431 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 548.00 | | 48 630.00 | 383 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 887.00 | 62 030.00 | 2.00 | 242 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 221.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 430.00 | 61 809.00 | 2.00 | 238 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UX Autres créances clients | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 228.00 | 38 220.00 | 27 008.00 | 65 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 989.00 | 179 981.00 | 27 008.00 | 206 989.00 |