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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 4 076.00 | 87 924.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 527.00 | 53 306.00 | 10 221.00 | 63 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 383.00 | 57 382.00 | 246 001.00 | 303 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 863.00 | | 396 863.00 | 396 863.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 233.00 | | 901 233.00 | 901 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 458.00 | | 1 357 458.00 | 1 357 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 841.00 | 57 382.00 | 1 603 459.00 | 1 660 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 420.00 | 252 243.00 | | 374 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 975.00 | 422 177.00 | | 445 975.00 |
DL TOTAL (I) | 875 395.00 | 729 420.00 | | 875 395.00 |
DP Provisions pour risques | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 068.00 | 85 731.00 | | 66 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 83 368.00 | | 72 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 930.00 | 186 339.00 | | 173 930.00 |
EA Autres dettes | 29 370.00 | 4 872.00 | | 29 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 353.00 | 339 001.00 | | 325 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 923.00 | 699 311.00 | | 666 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 459.00 | 1 428 731.00 | | 1 603 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | 6 888.00 | 2 765.00 | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | 6 888.00 | 2 765.00 | 53 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 815.00 | 19 943.00 | 45 871.00 | 65 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 741.00 | 456 225.00 | 26 516.00 | 482 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 923.00 | 621 051.00 | 45 871.00 | 666 923.00 |