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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 551.00 | 4 742.00 | 5 293.00 |
AH Fonds commercial | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 6 376.00 | 85 624.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 820.00 | 51 481.00 | 13 339.00 | 64 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 209.00 | 58 408.00 | 250 801.00 | 309 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 587.00 | | 382 587.00 | 382 587.00 |
BZ Autres créances | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 127 338.00 | | 1 127 338.00 | 1 127 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 147.00 | | 1 896 147.00 | 1 896 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 355.00 | 58 408.00 | 2 146 947.00 | 2 205 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 395.00 | 374 420.00 | | 820 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 677.00 | 445 975.00 | | 442 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 073.00 | 875 395.00 | | 1 318 073.00 |
DP Provisions pour risques | 93 255.00 | 61 140.00 | | 93 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 255.00 | 61 140.00 | | 93 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 100.00 | 66 068.00 | | 46 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 590.00 | 72 202.00 | | 89 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 052.00 | 173 930.00 | | 203 052.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 29 370.00 | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 504.00 | 325 353.00 | | 395 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 620.00 | 666 923.00 | | 735 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 947.00 | 1 603 459.00 | | 2 146 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 383.00 | | | 303 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 7 527.00 | 6 501.00 | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 382.00 | 6 976.00 | 6 501.00 | 57 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 140.00 | 32 115.00 | | 61 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 140.00 | 32 115.00 | | 61 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 504.00 | 395 504.00 | | 395 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 883.00 | 20 220.00 | 25 663.00 | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 325.00 | 518 809.00 | 26 516.00 | 545 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 620.00 | 709 956.00 | 25 663.00 | 735 620.00 |