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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 10 689.00 | 4.00 | 10 693.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 15 576.00 | 76 424.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 910.00 | 71 471.00 | 23 439.00 | 94 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 756.00 | 97 736.00 | 175 021.00 | 272 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 849.00 | | 591 849.00 | 591 849.00 |
BZ Autres créances | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 050.00 | | 1 260 050.00 | 1 260 050.00 |
CF Disponibilités | 2 286 719.00 | | 2 286 719.00 | 2 286 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 193.00 | | 4 300 193.00 | 4 300 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 950.00 | 97 736.00 | 4 475 214.00 | 4 572 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 339.00 | 2 259 783.00 | | 2 855 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 883.00 | 595 556.00 | | 640 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 221.00 | 2 910 339.00 | | 3 551 221.00 |
DP Provisions pour risques | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | 93 566.00 | | 139 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 703.00 | 185 676.00 | | 208 703.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 4 601.00 | | 13 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 641.00 | 439 363.00 | | 455 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 738.00 | 723 206.00 | | 816 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 214.00 | 3 740 800.00 | | 4 475 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 738.00 | 723 206.00 | | 816 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 960.00 | | 3 489.00 | 272 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 272 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 209 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 901.00 | | 2 700.00 | 210 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | 788.00 | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 912.00 | 20 906.00 | 3 082.00 | 79 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | 1 669.00 | | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 892.00 | 19 237.00 | 3 082.00 | 70 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 641.00 | 455 641.00 | | 455 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
UX Autres créances clients | 591 849.00 | 591 849.00 | | 591 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 729.00 | 753 425.00 | 27 305.00 | 780 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 738.00 | 816 738.00 | | 816 738.00 |