| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 2 130.00 | 3 163.00 | 5 293.00 |
AH Fonds commercial | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 8 676.00 | 83 324.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 23 062.00 | 28 835.00 | 51 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 564.00 | 33 868.00 | 261 695.00 | 295 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 867.00 | | 430 867.00 | 430 867.00 |
BZ Autres créances | 94 449.00 | 1 000.00 | 93 449.00 | 94 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 574 771.00 | | 1 574 771.00 | 1 574 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 082.00 | 1 000.00 | 2 359 082.00 | 2 360 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 646.00 | 34 868.00 | 2 620 778.00 | 2 655 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 073.00 | 820 395.00 | | 1 163 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 993.00 | 442 677.00 | | 529 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 066.00 | 1 318 073.00 | | 1 748 066.00 |
DP Provisions pour risques | 187 132.00 | 93 255.00 | | 187 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 132.00 | 93 255.00 | | 187 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 744.00 | 46 100.00 | | 25 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 89 590.00 | | 45 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 357.00 | 203 052.00 | | 250 357.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 1 373.00 | | 8 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 374.00 | 395 504.00 | | 355 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 580.00 | 735 620.00 | | 685 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 778.00 | 2 146 947.00 | | 2 620 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 412.00 | 709 956.00 | | 680 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 217.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 209.00 | | | 309 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 408.00 | 12 127.00 | 36 667.00 | 58 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 1 579.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 857.00 | 10 547.00 | 36 667.00 | 57 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 374.00 | 355 374.00 | | 355 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
UX Autres créances clients | 430 867.00 | | | 430 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 670.00 | 20 501.00 | 5 169.00 | 25 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 828.00 | 535 312.00 | 26 516.00 | 561 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 580.00 | 680 412.00 | 5 169.00 | 685 580.00 |