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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 5 772.00 | 4 921.00 | 10 693.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 10 976.00 | 81 024.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 546.00 | 39 743.00 | 52 803.00 | 92 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 605.00 | 56 492.00 | 213 113.00 | 269 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 009.00 | 2 700.00 | 419 309.00 | 422 009.00 |
BZ Autres créances | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 750.00 | | 1 253 750.00 | 1 253 750.00 |
CF Disponibilités | 1 207 172.00 | | 1 207 172.00 | 1 207 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 233.00 | 2 700.00 | 2 978 533.00 | 2 981 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 838.00 | 59 192.00 | 3 191 646.00 | 3 250 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 066.00 | 1 163 073.00 | | 1 693 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 717.00 | 529 993.00 | | 566 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 783.00 | 1 748 066.00 | | 2 314 783.00 |
DP Provisions pour risques | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 174.00 | 25 744.00 | | 5 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 45 785.00 | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 805.00 | 250 357.00 | | 190 805.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 8 320.00 | | 12 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 026.00 | 355 374.00 | | 436 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 732.00 | 685 580.00 | | 689 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 646.00 | 2 620 778.00 | | 3 191 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 732.00 | 680 412.00 | | 689 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 564.00 | | 46 049.00 | 295 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 008.00 | 269 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 008.00 | 35 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 150.00 | | 5 400.00 | 102 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 897.00 | | 40 649.00 | 166 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 868.00 | 22 624.00 | | 33 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 3 642.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 738.00 | 18 982.00 | | 31 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
UX Autres créances clients | 422 009.00 | 422 009.00 | | 422 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VP Divers | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 805.00 | 190 805.00 | | 190 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 827.00 | 520 311.00 | 26 516.00 | 546 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 732.00 | 689 732.00 | | 689 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |