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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 369.00 | 269 262.00 | 172 107.00 | 441 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 207.00 | 269 262.00 | 271 945.00 | 541 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 095.00 | 7 118.00 | 52 978.00 | 60 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 927.00 | 7 118.00 | 92 809.00 | 99 927.00 |
110 Total général Actif | 641 134.00 | 276 380.00 | 364 754.00 | 641 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 934.00 | 13 583.00 | | 14 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 679.00 | 236 529.00 | | 243 679.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | 7 822.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 536.00 | 257 934.00 | | 260 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 412.00 | 8 742.00 | | 10 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | 201.00 | | -418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 276.00 | 61 153.00 | | 52 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 1 108.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 41 602.00 | 40 960.00 | | 41 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 4 295.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 621.00 | 85 466.00 | | 63 621.00 |
252 Charges sociales | 29 261.00 | 31 639.00 | | 29 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 360.00 | 31 572.00 | | 30 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 311.00 | 1 471.00 | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 124.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 261.00 | 266 732.00 | | 237 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 275.00 | -8 798.00 | | 23 275.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 2 014.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 4 881.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 005.00 | -15 693.00 | | 23 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 207.00 | | | 541 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |