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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 204.00 | 345 555.00 | 92 649.00 | 438 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 041.00 | 345 555.00 | 192 486.00 | 538 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 635.00 | 8 532.00 | 51 104.00 | 59 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
084 Disponibilités | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 563.00 | 8 532.00 | 97 031.00 | 105 563.00 |
110 Total général Actif | 643 604.00 | 354 087.00 | 289 517.00 | 643 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 511.00 | 21 700.00 | | 21 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 076.00 | 246 526.00 | | 241 076.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 28.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 834.00 | 268 253.00 | | 262 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | 14 277.00 | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | -125.00 | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 904.00 | 59 150.00 | | 60 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | 715.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 38 966.00 | 42 122.00 | | 38 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 5 122.00 | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 839.00 | 67 183.00 | | 67 839.00 |
252 Charges sociales | 26 575.00 | 28 683.00 | | 26 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 834.00 | 28 316.00 | | 28 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 051.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 778.00 | 249 522.00 | | 242 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 055.00 | 18 731.00 | | 20 055.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 692.00 | 5 022.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 321.00 | 13 712.00 | | 19 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 075.00 | | | 537 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |