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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 835.00 | 298 453.00 | 142 382.00 | 440 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 672.00 | 298 453.00 | 242 219.00 | 540 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
060 Stock marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | 4 480.00 | 50 900.00 | 55 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 979.00 | 4 480.00 | 101 498.00 | 105 979.00 |
110 Total général Actif | 646 651.00 | 302 934.00 | 343 717.00 | 646 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 609.00 | 14 934.00 | | 18 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 142.00 | 243 679.00 | | 245 142.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | 1 924.00 | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 637.00 | 260 536.00 | | 267 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 101.00 | 10 412.00 | | 12 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | -418.00 | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 842.00 | 52 276.00 | | 57 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | 419.00 | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 41 289.00 | 41 602.00 | | 41 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 4 583.00 | | 6 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 970.00 | 63 621.00 | | 64 970.00 |
252 Charges sociales | 32 825.00 | 29 261.00 | | 32 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 726.00 | 30 360.00 | | 29 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 170.00 | 3 311.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 3 868.00 | 1 834.00 | | 3 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 392.00 | 237 261.00 | | 247 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 245.00 | 23 275.00 | | 20 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 156.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 081.00 | 23 005.00 | | 41 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 207.00 | | | 541 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |