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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 237.00 | 323 171.00 | 114 066.00 | 437 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 075.00 | 323 171.00 | 213 903.00 | 537 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 124.00 | 8 532.00 | 49 593.00 | 58 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 238.00 | 8 532.00 | 101 706.00 | 110 238.00 |
110 Total général Actif | 647 313.00 | 331 703.00 | 315 609.00 | 647 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 700.00 | 18 609.00 | | 21 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 526.00 | 245 142.00 | | 246 526.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3 886.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 253.00 | 267 637.00 | | 268 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 277.00 | 12 101.00 | | 14 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -233.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 150.00 | 57 842.00 | | 59 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -2 780.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 42 122.00 | 41 289.00 | | 42 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 6 614.00 | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 183.00 | 64 970.00 | | 67 183.00 |
252 Charges sociales | 28 683.00 | 32 825.00 | | 28 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 316.00 | 29 726.00 | | 28 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 051.00 | 1 170.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3 868.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 522.00 | 247 392.00 | | 249 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 731.00 | 20 245.00 | | 18 731.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 903.00 | | |
294 Charges financières | 5 022.00 | 67.00 | | 5 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 712.00 | 41 081.00 | | 13 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 672.00 | | | 540 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 051.00 | | | 4 051.00 |