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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 204.00 | 375 234.00 | 62 970.00 | 438 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 041.00 | 375 234.00 | 162 808.00 | 538 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 793.00 | 1 793.00 | 62 000.00 | 63 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
084 Disponibilités | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 587.00 | 1 793.00 | 125 794.00 | 127 587.00 |
110 Total général Actif | 665 628.00 | 377 027.00 | 288 602.00 | 665 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 532.00 | 21 511.00 | | 26 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 024.00 | 241 076.00 | | 245 024.00 |
230 Autres produits | 6 744.00 | 246.00 | | 6 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 300.00 | 262 834.00 | | 278 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 189.00 | 14 000.00 | | 17 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | -414.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 563.00 | 60 904.00 | | 60 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 879.00 | 508.00 | | -2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 41 745.00 | 38 966.00 | | 41 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 5 560.00 | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 688.00 | 67 839.00 | | 66 688.00 |
252 Charges sociales | 25 361.00 | 26 575.00 | | 25 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 678.00 | 28 834.00 | | 29 678.00 |
262 Autres charges | 6 908.00 | 5.00 | | 6 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 117.00 | 242 778.00 | | 251 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 184.00 | 20 055.00 | | 27 184.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 692.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 42.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 756.00 | 19 321.00 | | 27 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 041.00 | | | 538 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |