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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 790.00 | 482.00 | 3 272.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 3 135.00 | 864.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 916.00 | 167 368.00 | 29 547.00 | 196 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 853.00 | 72 097.00 | 756.00 | 72 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 298.00 | 245 392.00 | 45 906.00 | 291 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BN En cours de production de biens | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
BZ Autres créances | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 882.00 | | 267 882.00 | 267 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 181.00 | 245 392.00 | 313 789.00 | 559 181.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 63 645.00 | | 86 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 673.00 | 22 860.00 | | -39 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 58 358.00 | 94 890.00 | | 58 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 042.00 | 87 245.00 | | 73 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148.00 | 17 686.00 | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 69 347.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 827.00 | 71 039.00 | | 74 827.00 |
EA Autres dettes | | 10 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 430.00 | 256 043.00 | | 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 789.00 | 350 934.00 | | 313 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 207.00 | 36 957.00 | | 26 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 857.00 | 16 031.00 | | 275 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | | 291 298.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 273 770.00 | 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 735.00 | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 288.00 | 15 071.00 | | 259 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 031.00 | 224.00 | | 14 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 169.00 | 9 813.00 | 590.00 | 236 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 252.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 631.00 | 9 560.00 | 590.00 | 233 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 812.00 | 19 030.00 | 27 781.00 | 46 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 209 832.00 | 4 603.00 | 214 435.00 |
VW T.V.A. | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 227 649.00 | 27 781.00 | 255 430.00 |