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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 977.00 | 76 173.00 | 4 804.00 | 80 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 42 364.00 | 9 495.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 790.00 | 120 502.00 | 31 288.00 | 151 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BN En cours de production de biens | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 059.00 | 120 502.00 | 202 557.00 | 323 059.00 |
CU Autres participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
DH Report à nouveau | -124 064.00 | -190 755.00 | | -124 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 372.00 | 66 690.00 | | 40 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028.00 | 1 850.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 12 226.00 | -27 323.00 | | 12 226.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 822.00 | 67 603.00 | | 59 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1 129.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 044.00 | 88 762.00 | | 69 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | 83 552.00 | | 64 693.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 12 662.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 331.00 | 253 710.00 | | 190 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 557.00 | 226 386.00 | | 202 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 487.00 | 209 386.00 | | 161 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 452.00 | | 8 014.00 | 179 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 675.00 | 151 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 686.00 | 132 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 487.00 | | 6 036.00 | 161 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 1 977.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 462.00 | 6 268.00 | 33 228.00 | 147 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 497.00 | 6 268.00 | 33 228.00 | 145 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 991.00 | 13 648.00 | 32 343.00 | 45 991.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
VW T.V.A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 831.00 | 161 487.00 | 32 343.00 | 193 831.00 |