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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 696.00 | 118 886.00 | 18 810.00 | 137 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 61 502.00 | 6 455.00 | 67 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 963.00 | 187 275.00 | 42 687.00 | 229 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BN En cours de production de biens | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 399.00 | 187 275.00 | 262 123.00 | 449 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
DH Report à nouveau | -52 982.00 | -37 363.00 | | -52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | -15 619.00 | | -2 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 113.00 | 2 318.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 41 292.00 | 44 226.00 | | 41 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 518.00 | 64 811.00 | | 35 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 29 163.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 103 247.00 | | 93 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 77 964.00 | | 75 110.00 |
EA Autres dettes | 16 236.00 | 7 264.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 831.00 | 282 451.00 | | 220 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 123.00 | 326 678.00 | | 262 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 831.00 | 280 111.00 | | 220 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 179.00 | 50 291.00 | | 33 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 249.00 | | 4 713.00 | 225 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 169.00 | | 4 485.00 | 205 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | 228.00 | 17 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 446.00 | 9 828.00 | | 177 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 559.00 | 9 828.00 | | 174 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 617.00 | 160 998.00 | 4 618.00 | 165 617.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |