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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 843.00 | 90 517.00 | 11 326.00 | 101 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 447.00 | 44 426.00 | 7 021.00 | 51 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 454.00 | 136 908.00 | 35 545.00 | 172 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 990.00 | 136 908.00 | 207 082.00 | 343 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
DH Report à nouveau | -55 711.00 | -52 982.00 | | -55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 044.00 | -2 728.00 | | -135 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | 2 113.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | -94 014.00 | 41 292.00 | | -94 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 605.00 | 35 518.00 | | 108 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 204.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 93 761.00 | | 96 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 252.00 | 75 110.00 | | 77 252.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | 16 236.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 096.00 | 220 831.00 | | 301 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 082.00 | 262 123.00 | | 207 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 831.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 963.00 | | 5 430.00 | 229 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 654.00 | | 5 430.00 | 209 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 275.00 | 10 036.00 | 60 404.00 | 187 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | 922.00 | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 388.00 | 10 036.00 | 59 482.00 | 184 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 354.00 | 16 354.00 | 60 000.00 | 76 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 008.00 | 113 614.00 | 4 393.00 | 118 008.00 |
VW T.V.A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 096.00 | 241 096.00 | 60 000.00 | 301 096.00 |