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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 3 935.00 | 64.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 266.00 | 111 437.00 | 25 829.00 | 137 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 902.00 | 59 187.00 | 4 715.00 | 63 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 249.00 | 177 446.00 | 47 802.00 | 225 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BN En cours de production de biens | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 875.00 | | 278 875.00 | 278 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 125.00 | 177 446.00 | 326 678.00 | 504 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | -39 673.00 | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 619.00 | 2 310.00 | | -15 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | 2 730.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 44 226.00 | 60 257.00 | | 44 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 811.00 | 116 720.00 | | 64 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 163.00 | 5 305.00 | | 29 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 85 212.00 | | 103 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 74 262.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 5 602.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 451.00 | 287 103.00 | | 282 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 678.00 | 347 361.00 | | 326 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 111.00 | 276 759.00 | | 280 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 291.00 | 88 926.00 | | 50 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 311.00 | | 10 795.00 | 215 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 225 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 205 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 664.00 | | 9 361.00 | 196 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 1 433.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 199.00 | 9 104.00 | 857.00 | 169 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 312.00 | 9 104.00 | 857.00 | 166 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 520.00 | 12 180.00 | 2 339.00 | 14 520.00 |
VI Groupe et associés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 628.00 | 199 010.00 | 4 618.00 | 203 628.00 |
VW T.V.A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 451.00 | 280 111.00 | 2 339.00 | 282 451.00 |