| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 069.00 | 239.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 381.00 | 111 213.00 | 20 169.00 | 131 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 118 598.00 | 31 198.00 | 149 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | 2 000.00 | 16 615.00 | 18 615.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 681.00 | 12 163.00 | 108 518.00 | 120 681.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 519 228.00 | | 519 228.00 | 519 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 295.00 | 14 163.00 | 669 132.00 | 683 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 091.00 | 132 761.00 | 700 330.00 | 833 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 307.00 | 255 389.00 | | 362 307.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | 50.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 6 468.00 | 2 023.00 | | 6 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 970.00 | 856 941.00 | | 918 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 940.00 | 167 473.00 | | 189 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 768.00 | 138 860.00 | | 138 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 147.00 | 6 864.00 | | 2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 108 144.00 | 122 094.00 | | 108 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 3 567.00 | | 3 098.00 |
252 Charges sociales | 48 589.00 | 78 142.00 | | 48 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 786.00 | 12 962.00 | | 12 786.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | 32.00 | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 545.00 | 336 316.00 | | 352 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 426.00 | 85 335.00 | | 127 426.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 9 380.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 411.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | 21 563.00 | | 32 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 167.00 | 73 354.00 | | 95 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 532.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 038.00 | 26 152.00 | | 27 038.00 |
DH Report à nouveau | 309 372.00 | 309 372.00 | | 309 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 167.00 | 73 354.00 | | 95 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | 2 453.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 521 418.00 | 496 864.00 | | 521 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 46 774.00 | | 42 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 2 519.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 912.00 | 162 529.00 | | 178 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 330.00 | 659 392.00 | | 700 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 082.00 | 7 021.00 | | 144 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 149 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 136 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 996.00 | 7 000.00 | | 130 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769.00 | 21.00 | | 10 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 432.00 | 137 594.00 | 15 838.00 | 153 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |