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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488.00 | 7 647.00 | 1 841.00 | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 133 854.00 | 10 147.00 | 144 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 002.00 | 143 818.00 | 23 184.00 | 167 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | 2 000.00 | 17 490.00 | 19 490.00 |
BN En cours de production de biens | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 831.00 | 3 056.00 | 135 775.00 | 138 831.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 358 556.00 | | 358 556.00 | 358 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 874.00 | 5 056.00 | 572 817.00 | 577 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 875.00 | 148 874.00 | 596 001.00 | 744 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 805.00 | 311 433.00 | | 278 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | 67 372.00 | | 74 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 931.00 | 467 418.00 | | 440 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 74 113.00 | | 48 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 107 762.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 400.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 071.00 | 182 274.00 | | 155 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 001.00 | 649 692.00 | | 596 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 963.00 | | 39.00 | 166 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 39.00 | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 779.00 | 159 699.00 | 9 080.00 | 168 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |