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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 620.00 | 145 443.00 | 16 177.00 | 161 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 642.00 | 153 332.00 | 28 310.00 | 181 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 199.00 | 3 000.00 | 43 199.00 | 46 199.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 159.00 | 1 336.00 | 94 823.00 | 96 159.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 955.00 | 28 045.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 379 905.00 | | 379 905.00 | 379 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 341.00 | 6 291.00 | 568 050.00 | 574 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 983.00 | 159 623.00 | 596 360.00 | 755 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 566.00 | 201 641.00 | | 207 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 844.00 | 105 925.00 | | 83 844.00 |
DL TOTAL (I) | 379 410.00 | 395 566.00 | | 379 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 2 393.00 | | 2 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 167.00 | 67 343.00 | | 56 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 154.00 | 202 672.00 | | 158 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 950.00 | 275 105.00 | | 216 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 360.00 | 670 671.00 | | 596 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 958.00 | | 36.00 | 195 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 181 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 169 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 861.00 | | | 183 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | 36.00 | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 543.00 | 8 141.00 | 14 352.00 | 159 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 543.00 | 8 141.00 | 14 352.00 | 159 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 954.00 | 107 037.00 | 9 917.00 | 116 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |