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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 202.00 | 687.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 250.00 | 143 299.00 | 29 951.00 | 173 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 521.00 | 152 818.00 | 42 703.00 | 195 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | 2 000.00 | 15 769.00 | 17 769.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 928.00 | 2 769.00 | 99 158.00 | 101 928.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 931.00 | 4 769.00 | 510 162.00 | 514 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 453.00 | 157 587.00 | 552 865.00 | 710 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 931.00 | 278 805.00 | | 252 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 74 125.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 389 641.00 | 440 931.00 | | 389 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 164.00 | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 48 858.00 | | 49 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 623.00 | 102 360.00 | | 108 623.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 156.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 224.00 | 155 071.00 | | 163 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 865.00 | 596 001.00 | | 552 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 002.00 | | 30 119.00 | 167 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 195 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 181 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 490.00 | | 29 249.00 | 153 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | 870.00 | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 818.00 | 10 599.00 | 1 599.00 | 143 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 501.00 | 10 599.00 | 1 599.00 | 141 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 490.00 | 115 573.00 | 9 917.00 | 125 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |