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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 5 620.00 | 2 270.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 119 210.00 | 24 792.00 | 144 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 028.00 | 127 147.00 | 37 881.00 | 165 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 431.00 | 2 000.00 | 19 431.00 | 21 431.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 050.00 | 12 452.00 | 81 598.00 | 94 050.00 |
BZ Autres créances | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 522 144.00 | | 522 144.00 | 522 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 727.00 | 14 452.00 | 722 275.00 | 736 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 755.00 | 141 599.00 | 760 156.00 | 901 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 206.00 | 27 038.00 | | 22 206.00 |
DH Report à nouveau | 309 372.00 | 309 372.00 | | 309 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 855.00 | 95 167.00 | | 49 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227.00 | 1 840.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 470 660.00 | 521 418.00 | | 470 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 145.00 | 2 248.00 | | 73 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 42 342.00 | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 965.00 | 124 069.00 | | 129 965.00 |
EA Autres dettes | | 10 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 496.00 | 178 912.00 | | 289 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 156.00 | 700 330.00 | | 760 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 598.00 | 8 548.00 | | 118 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 8 548.00 | | 116 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 033.00 | 148 253.00 | 8 780.00 | 157 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |