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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 5 786.00 | 15 236.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 74 272.00 | 56 183.00 | 130 455.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 563.00 | 80 058.00 | 93 506.00 | 173 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BP En cours de production de services | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 103.00 | 66 523.00 | 33 580.00 | 100 103.00 |
BZ Autres créances | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 614 648.00 | | 614 648.00 | 614 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 358.00 | 66 523.00 | 1 231 836.00 | 1 298 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 922.00 | 146 581.00 | 1 325 341.00 | 1 471 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
DH Report à nouveau | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 618.00 | | | 233 618.00 |
DL TOTAL (I) | 680 031.00 | | | 680 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 697.00 | | | 291 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 693.00 | | | 336 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 310.00 | | | 645 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 341.00 | | | 1 325 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 310.00 | | | 645 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 934.00 | | 8 411.00 | 74 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 934.00 | | 8 411.00 | 74 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 052.00 | | | 248 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 139.00 | 248 052.00 | 22 087.00 | 270 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 310.00 | 645 310.00 | | 645 310.00 |