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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 7 050.00 | 6 662.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 341.00 | 56 006.00 | 23 335.00 | 79 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 076.00 | 63 056.00 | 53 019.00 | 116 076.00 |
BP En cours de production de services | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 782.00 | 5 334.00 | 81 448.00 | 86 782.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 624 090.00 | | 624 090.00 | 624 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 969.00 | 5 334.00 | 887 636.00 | 892 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 045.00 | 68 390.00 | 940 655.00 | 1 009 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 260 880.00 | 233 880.00 | | 260 880.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610.00 | 27 198.00 | | 71 610.00 |
DL TOTAL (I) | 464 689.00 | 393 079.00 | | 464 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 3 346.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 956.00 | 32 110.00 | | 419 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | 36 583.00 | | 54 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 966.00 | 72 039.00 | | 475 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 655.00 | 465 118.00 | | 940 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 966.00 | 72 039.00 | | 475 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 470.00 | | 2 686.00 | 127 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 116 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 93 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | | 2 686.00 | 104 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 367.00 | 15 770.00 | 14 081.00 | 61 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 367.00 | 15 770.00 | 14 081.00 | 61 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | | 1 638.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | | 1 638.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | | 1 638.00 | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 956.00 | 419 956.00 | | 419 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 668.00 | 132 646.00 | 23 023.00 | 155 668.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 966.00 | 475 966.00 | | 475 966.00 |