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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 12 688.00 | 1 024.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 219.00 | 82 112.00 | 23 107.00 | 105 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 203.00 | 94 800.00 | 60 403.00 | 155 203.00 |
BP En cours de production de services | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 966.00 | | 658 966.00 | 658 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 169.00 | 94 800.00 | 719 369.00 | 814 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 260 880.00 | 297 880.00 | | 260 880.00 |
DH Report à nouveau | 159 034.00 | 72 133.00 | | 159 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 137.00 | 49 901.00 | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 596 051.00 | 551 914.00 | | 596 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 480 435.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 645.00 | 174 664.00 | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 318.00 | 655 104.00 | | 123 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 369.00 | 1 207 017.00 | | 719 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 318.00 | 655 104.00 | | 123 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 696.00 | | 25 507.00 | 129 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 423.00 | | 25 507.00 | 93 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 668.00 | 11 132.00 | | 83 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 668.00 | 11 132.00 | | 83 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
VW T.V.A. | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |