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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 9 374.00 | 4 338.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 570.00 | 65 486.00 | 10 085.00 | 75 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 305.00 | 74 860.00 | 37 445.00 | 112 305.00 |
BP En cours de production de services | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 991.00 | 3 002.00 | 56 989.00 | 59 991.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 388 755.00 | | 388 755.00 | 388 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 024.00 | 3 002.00 | 535 022.00 | 538 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 329.00 | 77 862.00 | 572 467.00 | 650 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
DH Report à nouveau | 71 809.00 | 199.00 | | 71 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 324.00 | 71 610.00 | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 502 013.00 | 464 689.00 | | 502 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 419 956.00 | | 22 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | 54 533.00 | | 46 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 454.00 | 475 966.00 | | 70 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 467.00 | 940 655.00 | | 572 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 454.00 | 475 966.00 | | 70 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 112 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 89 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 056.00 | 15 575.00 | 3 771.00 | 63 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 15 575.00 | 3 771.00 | 63 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | | 2 332.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | | 2 332.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | 2 332.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VW T.V.A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |